Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
212
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 18,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 13 144,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 21 782,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 13,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12 693,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 245,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 210 931,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 47 967,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 88 432,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 943,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18 882,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 46,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 160 012,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 940,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 33 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 60 684,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 516,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 581,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 336,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 556 273,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 556 273,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10 139,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 20 100,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 80 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 260 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 50 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 470,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 96,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 594,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 237,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 325,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 35 773,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 400,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 20 016,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 918,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 038,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 985 286,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 91 851,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 69 679,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 112 539,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 76,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 250,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 3,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 51 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 25 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 12 003,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 132,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 140 772,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 773,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 33 965,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 100 711,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 233 161,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 514 146,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 527 193,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 128,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 75 938,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 457,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 541,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 541,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 789,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 642,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 25 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 649,0000 | |
| до востребования | 44210 | 7 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 686,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 909,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 38 541,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 146 312,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 765 934,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 752 806,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 251 251,0000 | |
| до востребования | 45209 | 51 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 98 005,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 125,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 198,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 714,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20 141,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 246 427,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 144 987,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 23 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 553,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 360,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 166,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 849,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 10 300,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 064,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 290,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 334,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24 053,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 620,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 42 160,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 441,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 185,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 789,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 20 231,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 129,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 763,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 293,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 43 193,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 160,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 115 754,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 9 778,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 53 634,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 18,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 724,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 19,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 71,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 198,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 34,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 16 964,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 771,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 9,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 423,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 90,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 190,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 794,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 422,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 16,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 382,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 404,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 198,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 273,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 123,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 72,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 481,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 62 884,0000 | |
| Земля | 60404 | 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 76,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 701,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 334,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 17,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 130,0000 | |
| Материалы | 61008 | 868,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 230,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 18 433,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 480,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 995,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 17 133,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 435,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 70 159,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 573,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 085,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9 160,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 131 232,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 502,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 156,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 21 447,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 497,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 19 738,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 178 580,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 48 850,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21 495,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 212,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 409 351,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 250,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 12 670,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 212,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 99 706,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 399,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 967 100,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 105 179,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 424 709,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 16 000,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 42 408,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 887,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 103 393,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 098,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 873,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 277,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 26 689,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 250,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 566 823,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 666 859,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 625,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 431,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 631,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 424,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 269 741,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 269 751,0000 | |
Страница была полезной?