Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
212
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 34 965,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 112 123,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 245,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 363 717,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 174 232,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 34 903,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 30 726,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 93,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 173 672,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 063,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 99 801,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 88 361,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 596,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 201,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 439,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 638,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 465 885,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 465 885,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 4 600,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 130 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 80 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 230 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 300,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 331,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 563,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 371,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 340,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 242,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 725,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 349 120,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 77 943,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 200 714,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 74 864,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 206 419,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 707,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 3,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 203 259,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 16 503,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 18 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 145 013,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 370,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 37 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 87 326,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 305 526,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 193 748,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 817 756,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 8 202,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 666,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 47,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 81,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 354,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 270,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 009,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 7 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 480,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 30 312,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 14 450,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 74 830,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 93 606,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 242 915,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 057 554,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 726 784,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 275 827,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 525,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 396,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 396 497,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 421 377,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 255 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 66 415,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 49 725,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 40 724,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 60 456,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 5 051,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 624,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 27 390,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 997,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 36 939,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 70 453,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 787,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 518,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 528,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 31 399,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 445,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17 238,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 57 799,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 24 730,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 5 510,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 19,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 34,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 240,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 9,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 356,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 487,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 599,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14 954,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 631,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 222,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 884,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 24,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 101,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 092,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 128,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 814,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 16 000,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 199 143,0000 | |
| Земля | 60404 | 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 407,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 40 121,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 293,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 339,0000 | |
| Материалы | 61008 | 817,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 668,0000 | |
| Издания | 61010 | 58,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 303,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 673,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 258,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 150 554,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 18,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 91 022,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 701,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 232,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 066 161,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 938,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 92 491,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 859,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 355 606,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 856 202,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 137,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 7 515 421,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 58 049,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 163 115,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 441 969,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 15 915 023,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 46 620,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 102 045,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 269,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 143,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 228,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 468,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 63,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 282 005,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 190 391,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 129 374,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 129 377,0000 | |
Страница была полезной?