Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 372 400,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 143,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 468 600,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 093 501,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 580,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 980 245,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 34 316,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 31 626,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 312 275,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 355,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 024,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 340 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 535,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 109,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 461,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 926,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 562,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 640,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 26 000,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 95 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 247 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 484 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 280 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 25 121,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 29 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 371,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 14 000,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 142,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 2 239 124,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 200,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 114 680,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 630 182,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 663 835,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 250,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 334 777,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 36,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 209 125,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 86 220,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 9,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 953,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 541,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 5,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 250 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 1 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 562,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 229 505,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 222 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 331 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 162 255,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 678 607,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 287 379,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 127,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 92,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 122,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 27,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 371,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 23 645,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 548 432,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 326 399,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 46 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 865,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 846,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 109 625,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 181 125,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 774 043,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 018 859,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 147 712,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 323 405,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 573 415,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 669,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 204 113,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 140 724,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 126 510,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 578 908,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 289 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 174 348,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 400,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 23 950,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 152 470,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 82 020,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 26 040,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 2 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 246 417,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 196,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 203,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 11,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 670,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 7 996,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 327,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 144,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 130 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 117 794,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 343,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 81 122,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 1 239,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 221 469,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 204 227,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 2 714 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 7 104,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 639 951,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 102 384,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 117 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 141 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 0,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 73 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 122 291,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 54 624,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 419 777,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 388 303,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 916 449,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 011 402,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 29 308,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1 052,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 60,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 14 913,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 219,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 127 431,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 000,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 214,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 561,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 841,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 142,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9 687,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 460,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 44,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 505,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 74 383,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 43 885,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 716,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 138,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 933,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 524,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 257,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 330,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 479,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 94 441,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 888 730,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 756 356,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 484 226,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 48 644,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 804 502,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 321 278,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 665 858,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 332 115,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 28,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 214 959,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 17 960 903,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 71 571,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 018 454,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 168 693,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 755 266,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 060 134,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 573 008,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 216,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 106,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 318,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 196,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 048,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 156 170,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 208 168,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 122 171,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 746 734,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 422,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 750 156,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 99,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 490 045,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 478,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 483 666,0000 | |
Страница была полезной?