Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2103
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 761,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 3 838,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 30 598,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 482,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 125,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 183 357,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 160,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 34 558,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 26 811,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 122 361,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 85 456,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 31 430,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 114,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 319,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 95,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 24 065,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 24 065,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 112 827,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 112 827,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 26 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 8 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 77 535,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 6 936,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 211,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 26,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 684,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 235,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 21 843,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 439,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 75 555,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 627,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 244,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 356 774,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 284,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 35 439,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 127,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 89 373,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 755,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 78 999,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 485 944,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 707 495,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 41 589,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 180,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 301,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 42 336,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 61 503,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 298,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 228,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 21 764,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 39 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 33 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 658,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 246,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 118 840,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 368 165,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 586 397,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 192 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 107 169,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 911,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 337,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 15 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 419,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 26,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22 806,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 59 551,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 157 843,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 42 106,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 316,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 85 465,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 49 939,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 79,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29 053,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 956,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 23 403,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 531,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 531,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 25 596,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 29 053,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 28 302,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 48 942,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 914,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 29 324,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 17 099,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 14 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 33 500,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 32 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 415,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 160,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 24 265,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 809,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 586,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 586,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 529,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 710,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 859,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 889,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 68,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 036,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 291,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 129,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 20 920,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 36,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 16,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 60 814,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 387,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 201,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 194,0000 | |
| Материалы | 61008 | 371,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 228,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 229,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 85,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 15 021,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 349,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 14 917,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 48 675,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 585,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 375,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 24 330,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 48 715,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 236,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 16,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17 934,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 279,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 177,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 467,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 91 944,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 43 284,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 972,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 500,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 37,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 988 967,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 35 440,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 30 031,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 184 418,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 219 112,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 109 953,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 285 206,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 745,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 118,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 64 407,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 327,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 492,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 315 237,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 619 529,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 112,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 105,0000 | |
Страница была полезной?