• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФОНОН" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 172 700,0000
физическим лицам 10405 27 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 994,0000
Резервный фонд 10701 14 538,0000
Фонды специального назначения 10702 1 658,0000
Фонды накопления 10703 2 899,0000
Другие фонды 10704 46,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 150,0000
Касса обменных пунктов 20206 870,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 777,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 096,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 514,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 803,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 119,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 75,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 28 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 239,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 437,0000
Коммерческие организации 40702 39 731,0000
Некоммерческие организации 40703 883,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 603,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 324,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 18,0000
Физические лица 40817 3 522,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 555,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 428,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 289,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 100,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 98 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 188,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 136 400,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 418,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 784,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 764,0000
Резервы на возможные потери 45515 150,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 737,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 506,0000
Физическим лицам 45815 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 30 269,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 77,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 162,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 658,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7,0000
Требования по получению процентов 47427 5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 244,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 74,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 26,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 23,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6,0000
Прочих резидентов 50706 6,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 4,0000
Резервы на возможные потери 50809 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 771,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 940,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 247,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 70,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 646,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 167,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 56,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 93,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 626,0000
Амортизация основных средств 60601 1 664,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 176,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 255,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 291,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 99,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 859,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 46,0000
Другие доходы 70107 2 986,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 44,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 263,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 102,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 259,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 687,0000
Другие расходы 70209 10 576,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 567,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 008,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 310,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 35,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 043,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 927,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 060,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 300,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 16 703,0000
Арендованное другое имущество 91504 5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 437,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 200,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 6 997,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 220,0000
Долги, списанные в убыток 91803 712,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 360,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 76 591,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 327,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 575,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 902,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?