• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФОНОН" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 172 700,0000
физическим лицам 10405 27 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 019,0000
Резервный фонд 10701 2 305,0000
Фонды специального назначения 10702 129,0000
Фонды накопления 10703 1 370,0000
Другие фонды 10704 46,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 449,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 038,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 375,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 254,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 670,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 931,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 882,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 293,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 716,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 19 213,0000
Коммерческие организации 40702 32 547,0000
Некоммерческие организации 40703 1 502,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 336,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 009,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 100,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 242,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 934,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 309,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 224,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 958,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 282,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 157,0000
до востребования 45209 75 756,0000
Резервы на возможные потери 45215 789,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 305,0000
Кредиты до востребования 45508 459,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35,0000
Резервы на возможные потери 45515 463,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 572,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 506,0000
Физическим лицам 45815 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 104,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 342,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 162,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 475,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 8 265,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 642,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 800,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 997,0000
Требования по получению процентов 47427 1 256,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 760,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 74,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 26,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 23,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6,0000
Прочих резидентов 50706 6,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 4,0000
Резервы на возможные потери 50809 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 801,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 318,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 173,0000
Резервы на возможные потери 51410 223,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 114 884,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 149,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 40,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 998,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 85,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 404,0000
Амортизация основных средств 60601 971,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 46,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 204,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 784,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 824,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 382,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 265,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 392,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 92 065,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 970,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 827,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 360,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 391,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 200,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 220,0000
Долги, списанные в убыток 91803 712,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 797,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 124 994,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 398,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 572,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 964,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6,0000
Страница была полезной?