Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон"
Регистрационный номер
2085
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 100 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 970,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 985,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 062,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 67 757,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 55 698,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 376,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 202,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 101 857,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 80,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 61 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 26 716,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 912,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 939,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 206,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 22,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 440,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 338,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 583,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 368,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 22,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 20,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 31,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 210,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 830,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 28 795,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 581,0000 | |
| Расходы | 70606 | 26 470,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 599,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 113 576,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 32 793,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 567,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 277,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 115 420,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 32 793,0000 | |
Страница была полезной?