Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество коммерческий банк "Магаданский"
Регистрационный номер
2082
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 598,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 561,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 841,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 428,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 157,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 41,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 104,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 3 290,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 5 752,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 27 211,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 146,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 560,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 510,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 489,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 134,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 24,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов | 40204 | 187,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 6,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3 997,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 214,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 127,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 348,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 8 737,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 41 003,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 086,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 638,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 2,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 29,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 100,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 9 100,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 233,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 110,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 924,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 570,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 145,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 434,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 499,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 9,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 927,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 990,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 697,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 846,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 604,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 221,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 798,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 290,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 61,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 75,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 974,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 013,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 62,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 240,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 174,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 414,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 219,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 49,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 27,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 254,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 120,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 120,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 304,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 2 142,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 150,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 200,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 450,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 59,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 500,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 64,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 64,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 227,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 13,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 294,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 331,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 136,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 102,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 134,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 2 918,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 223,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 63,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 613,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 28,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 044,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 505,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 41,0000 | |
Запасные части | 61002 | 21,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 6,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 10,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 58,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 367,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 367,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 733,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 442,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 145,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 291,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 872 870,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 46 482,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 17 195,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 145,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 63 390,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 73,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 32,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 940,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 256,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 567,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 211,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 63 750,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 971 863,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 50 085,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 85,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 340,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 48 660,0000 |
Страница была полезной?