Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Плато-банк"
Регистрационный номер
2071
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 2 075,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 4 925,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 228,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 017,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 509,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 882,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 625,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 033,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 27,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 155,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 142,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 922,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 523,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 057,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 705,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 24,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 245,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 27,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 31,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 276,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 45,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 200,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 760,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 45,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 176,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 5,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 436,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 218,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 47,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 427,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 427,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 858,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 276,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 24,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 110,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 539,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 24,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 362,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 342,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 192,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 14 576,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 8 595,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 215,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 21 819,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованное другое имущество | 91504 | 953,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 10,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 63,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 87,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 87,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 3,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 598,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 38 812,0000 | |
Страница была полезной?