Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Республиканский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2050
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 33 063,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 137,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 115 300,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 007,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 386,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 892,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 991,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 407,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 851,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 63,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 109,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 654,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 155,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 92 990,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 92 990,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 18 120,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 18 120,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 7 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 589,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 82 477,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 055,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 489,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 744,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 200,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 73,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 120,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 037,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 075,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 20 805,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 981,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 185 524,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 546,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 239 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 68 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 131 312,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 29 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 95 036,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 8 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 990,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 262,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 846,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20 090,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20 953,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 44 616,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 239 729,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 48 323,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 970,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 286,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 493,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 66,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 174,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 494,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 761,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 361,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 52 108,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 940,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 19 090,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 238,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 347,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 976,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 62,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 49,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 37,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 29,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 803,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 469,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 520,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 160,0000 | |
| Материалы | 61008 | 30,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 95,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 098,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 858,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 19,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 215,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 42 171,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 127,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 646,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 278,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 64,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 210,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 604,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 44 340,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 691,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 37 972,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 7 260,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 176,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 43 586,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 123 298,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 43 696,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 498 798,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 633 040,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 480,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 575,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 951,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 33,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 190,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 480,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 354 169,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 937,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 938,0000 | |
Страница была полезной?