Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Республиканский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2050
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 33 063,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 137,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 116 800,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 434,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 143,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 892,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 426,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 83,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 231,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20 001,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 277,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 551,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 559,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 135,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 135,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 860,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 860,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 57 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 14 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 18,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 594,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 19 518,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 101,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 327,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 23,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 238,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 247,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 532,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 288,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 099,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 66 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 95 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 65 686,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 16 604,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 680,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 74,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 755,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 336,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 051,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 717,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 811,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 200,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 56,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 297,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 28,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 562,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 30,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 336,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 365,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 700,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 728,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 562,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 850,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 430,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 062,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 23 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 237,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 981,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 23 950,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 294,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 136,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 21 983,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 39 005,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 598,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 96,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 208,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 182,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 150,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 14,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 27,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 182,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 374,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 081,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 691,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 119,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 35,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 128,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 646,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 763,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 459,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 23,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 591,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 796,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 32,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 246,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 387,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 200,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 99,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 907,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 16 630,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 645,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 22 689,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 371,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 707,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 25,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 28 400,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 30 888,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 37 790,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 402 336,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 300,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 300,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 336,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 265,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 33,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 580,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 190,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 466,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 31 488,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 472 446,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 155 163,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 155 169,0000 | |
Страница была полезной?