• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
"Русский Банк Капитала" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2047

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 2 000,0000
негосударственным организациям 10404 31 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 21 126,0000
Резервный фонд 10701 123,0000
Фонды накопления 10703 35,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 377,0000
Касса обменных пунктов 20206 23 231,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 321,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 0,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 735,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 439,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 33 494,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 494,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 453,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 453,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12,0000
Коммерческие организации 40702 10 972,0000
Некоммерческие организации 40703 34 908,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 434,0000
Физические лица 40817 11,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 945,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 22 755,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 895,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 822,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 906,0000
Резервы на возможные потери 45215 87,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 299,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 180,0000
Резервы на возможные потери 45415 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 201,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 044,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 80,0000
Резервы на возможные потери 45515 224,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 72,0000
Резервы на возможные потери 45818 72,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 37,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 29,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 431,0000
Резервы на возможные потери 47425 35,0000
Требования по получению процентов 47427 443,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 480,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 119,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 653,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6 830,0000
Резервы на возможные потери 51410 265,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 200,0000
Резервы на возможные потери 51510 72,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 519,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 562,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 19,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 82,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 465,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 457,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 237,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 308,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 343,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 338,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 332,0000
Резервы на возможные потери 60324 87,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 939,0000
Амортизация основных средств 60601 3 654,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 54,0000
Материалы 61008 31,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000
Издания 61010 12,0000
Внеоборотные запасы 61011 74,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 492,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 45,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 43,0000
Убытки предшествующих лет 70402 10 247,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 167,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 4 800,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 094,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 19,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 924,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 675,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 640,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 125,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 890,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 217,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 228,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 190,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 049,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 80 766,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 33 618,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 33 618,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16,0000
Страница была полезной?