• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Балткредобанк" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2039

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 250 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 113 739,0000
Резервный фонд 10701 10 496,0000
Нераспределенная прибыль 10801 14 615,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 588,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 493,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 837,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 672,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 987,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 408,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 341,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 372,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 90 460,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 213 526,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 12 076,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 32,0000
Некоммерческие организации 40503 3 304,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 55,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 830,0000
Коммерческие организации 40702 227 968,0000
Некоммерческие организации 40703 3 814,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 33 003,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 31 514,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 205,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 22,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 191,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 565,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 24 621,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 13 702,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 36 700,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 331 631,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 190 275,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 755,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 302,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 025,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 788,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 254,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 058,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 473 541,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 262 369,0000
на срок свыше 3 лет 45208 44 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 401,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 565,0000
Резервы на возможные потери 45315 59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 570,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 352,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 115,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 246,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 56 996,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 221,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 811,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 172,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 23,0000
Физическим лицам 45815 726,0000
Резервы на возможные потери 45818 693,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 3,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 28 937,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 28 937,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 007,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 60,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 30,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 613,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 181,0000
Требования по получению процентов 47427 4 535,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 793,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 224,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 720,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 190,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 445,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 127,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 91,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 144 605,0000
Амортизация основных средств 60601 22 212,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 43,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 238,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 62,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 92,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 161,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 643,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 211 233,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 51 470,0000
Расходы 70606 197 775,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 51 705,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 89,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 178 823,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 28 937,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 097 850,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 11 240,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 103 001,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 726 122,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 675,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 9 311,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 40 901,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 199,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 262 303,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 934 863,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 000,0000
Страница была полезной?