Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Балткредобанк" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2039
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 250 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 113 739,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 10 496,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 615,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 18 726,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 949,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 37 458,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 829,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 970,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 559,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 735,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 52,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 346,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 49 800,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 7 382,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 35 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 63 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 120 154,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 12 624,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 483,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 2 681,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 55,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 30 698,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 222 901,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 441,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36 399,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 33 865,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 275,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 19,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 500,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 600,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 565,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 29 989,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 11 549,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 39 639,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 296 194,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 198 491,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 657,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 303,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 50,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 995,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 50 918,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 23 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 384,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 29,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 433 239,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 284 030,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 43 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 5 552,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 565,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 59,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 875,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 370,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 16 800,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 2,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 133,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 684,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 51 580,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 931,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 153,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 475,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 731,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 678,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 390,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 13,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 4,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 29 233,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 29 233,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 340,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 271,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 134,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 18,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 303,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 974,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 479,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7 350,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 543,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 5,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 478,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 721,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 259,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 112,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 70,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 144 116,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 21 484,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 155,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 71,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 61,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 259,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 000,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 170 736,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 44 459,0000 | |
Расходы | 70606 | 155 815,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 44 693,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 110,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 175 017,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 29 233,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 946 534,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 240,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 76 945,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 614 036,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 7 450,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 675,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 9 311,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 38 606,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 82,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 199,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 072 636,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 826 810,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 000,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 000,0000 |
Страница была полезной?