• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Балткредобанк" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2039

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 253,0000
физическим лицам 10205 1 991,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 20 706,0000
Резервный фонд 10701 401,0000
Фонды специального назначения 10702 3 398,0000
Фонды накопления 10703 8 306,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 496,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 264,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 16,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 834,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 157,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 564,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 14 797,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 810,0000
Резервы на возможные потери 32015 58,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 822,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 568,0000
Некоммерческие организации 40503 53,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 259,0000
Некоммерческие организации 40603 5 093,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 692,0000
Коммерческие организации 40702 85 996,0000
Некоммерческие организации 40703 4 385,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 26 550,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 322,0000
Физические лица 40817 3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 757,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 156,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 18 409,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 036,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 153,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 648,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 083,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 306,0000
Резервы на возможные потери 45215 562,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 60,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 206,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 041,0000
Резервы на возможные потери 45415 215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 75,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 441,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 384,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 540,0000
Резервы на возможные потери 45515 225,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 43,0000
Физическим лицам 45815 211,0000
Резервы на возможные потери 45818 296,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 13,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 780,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 000,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 183,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 91,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 486,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 97,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 219,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 890,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 145,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 538,0000
Амортизация основных средств 60601 4 169,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000
Материалы 61008 160,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 110,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 937,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 287,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 201 321,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 108 150,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 130 235,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 750,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 4 374,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 712,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 750,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 444 798,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 182 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 182 502,0000
Страница была полезной?