Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Движение"
Регистрационный номер
199
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 300 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 797,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 701,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 28 101,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 945,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 104 542,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 513 764,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 244 022,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 27 163,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 138,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 417,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 405,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 630,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 928 612,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 928 612,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 990,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 104 097,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 57 655,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 83 127,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 40 108,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 412,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 15,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 22,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 997,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 4,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 13,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 30 579,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 192,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 80 811,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 30 971,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 164,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 612,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 42 648,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 366 017,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 299 777,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 302,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 29,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 230,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 353,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 216,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 37 648,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 30 243,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 295 060,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 173 441,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 231,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 998,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 628,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 628,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 432,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 092,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 311 556,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 190 255,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 298,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 620,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 200,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 896,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 231,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 15,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 228,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 131,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 230,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 250,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 43 473,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 25 909,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 68,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 700,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 082,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 873,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 50 000,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 499,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6 250,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 36 031,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 38,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 802,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6 800,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 103,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 891,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 358,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 78,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 54 070,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 200,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 53,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 338 094,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 64 042,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 238,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 346,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
| Материалы | 61008 | 231,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 411,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 969,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 196,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 137,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 306 396,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 498,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 886 421,0000 | |
| Расходы | 70606 | 317 562,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 886 084,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 167,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 27 447,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 0,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 448 456,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 383,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 11 223,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 134 116,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 293 028,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 153 636,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 401,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 23 366,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 792,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 17,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 195,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 178,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 620 559,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 475 863,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 001,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 016,0000 | |
Страница была полезной?