Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Движение"
Регистрационный номер
199
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 300 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 797,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 701,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 101 312,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 150,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 93 812,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 314,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 30 063,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 445,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 929,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 111,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 570,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 348 370,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 348 370,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 63 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 88,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 289,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 150 317,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 60 096,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 77 349,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 33,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 61 455,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 295,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 629,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 21,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 086,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 9,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 180,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 28 769,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 192,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 23 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 110 830,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 73 550,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 172,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 714,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 524 125,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 458 016,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 263,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 24,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 138,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 579,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 24 479,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 162 369,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 267 731,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 191 209,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 207,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 36,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 178,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 436,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 68 070,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 373 919,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 144 234,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 539,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 620,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 273,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 389,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 15,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 118,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 16 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 690,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 250,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9 462,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 650,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 747,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 69,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 31 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 611,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 815,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 953,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 50 000,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 176,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6 250,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 10 707,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 35 089,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 31 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 979,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 38,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 832,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 943,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 958,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 440,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 58,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 56 563,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 34,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 339 261,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 58 404,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 075,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
| Материалы | 61008 | 269,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 318,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 969,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 36,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 355,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 341,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 215 029,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 616 838,0000 | |
| Расходы | 70606 | 222 705,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 176,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 616 120,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 71,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 41 157,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 31 200,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 516 548,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 383,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 15 185,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 179 714,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 519 783,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 144 228,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 400,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 25 143,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 124,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 643,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 17,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 195,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 178,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 771 297,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 706 674,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 351,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 43,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 394,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 21,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 001,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 022,0000 | |
Страница была полезной?