Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Движение"
Регистрационный номер
199
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 46 162,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 3 906,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 585,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 452,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 48,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 3 584,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 6 070,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 836,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 163,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 753,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 991,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 113,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 56,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 10 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 005,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 2 873,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 481,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 23 791,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 382,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 307,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 10,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 297,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 11,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 435,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 088,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 213,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 47 462,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 808,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 66,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 10,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 58,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 333,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 35 018,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 21 191,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 524,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 900,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 900,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 28,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 606,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 900,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 050,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 37,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 725,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 675,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 135,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 707,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 132,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 686,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 634,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 250,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 2,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 116,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 722,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 49,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 43,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 74,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 43,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 75,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 75,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 764,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 499,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 448,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 479,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 15,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 14,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 300,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 28 328,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 988,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 231,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 532,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 941,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 30 001,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 3,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 192,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 199,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 053,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 148,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 106,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 33,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 239,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 930,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 484,0000 | |
Земля | 60404 | 11,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 439,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 259,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 12,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 184,0000 | |
Материалы | 61008 | 90,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 83,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 165,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 111,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 724,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 47,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 95,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 951,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 446,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 818,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 45,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 491,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 380,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 206,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 5 000,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 64 972,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 73,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 390 344,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 095,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 546,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 39 302,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 121 198,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 331,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 500,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 341,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 82,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 7,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 843,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 194,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 312,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 6,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 926,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 623 224,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 21,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 937,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 958,0000 |
Страница была полезной?