Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Движение"
Регистрационный номер
199
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 46 162,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 906,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 585,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 447,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 303,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 157,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 69,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 581,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 281,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 931,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 27,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 779,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 772,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 581,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 31 788,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 823,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 238,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 25,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 976,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 70,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 696,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 482,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 28 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 37,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 320,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 540,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 815,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 651,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 50,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 670,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 18,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 238,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 267,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 169,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 839,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 65,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 22,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 985,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 30,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 116,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 403,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 47,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 110,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 173,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 176,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 513,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 110,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 16,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 15,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 21 044,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 25 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 700,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 555,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 103,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 17 050,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 315,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 311,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 053,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 46,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 301,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 20,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 14,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 147,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 45,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 953,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 43,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 997,0000 | |
| Земля | 60404 | 11,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 869,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 395,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 38,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 132,0000 | |
| Материалы | 61008 | 38,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 244,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 95,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 228,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 779,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 412,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 600,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 84,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 474,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 288,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 723,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 200,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 109,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 352,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 791,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 40 442,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 375 277,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 19 380,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 13 181,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 26 438,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 210,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 600,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 47,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 82,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 631,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 205,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 280,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 810,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 475 970,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 346,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 346,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 614 956,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 614 976,0000 | |
Страница была полезной?