• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"
Регистрационный номер
1987

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 203 933,0000
негосударственным организациям 10204 95 867,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 67,0000
негосударственным организациям 10304 133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 122,0000
Резервный фонд 10701 100 851,0000
Фонды специального назначения 10702 303,0000
Фонды накопления 10703 148 351,0000
Другие фонды 10704 4 800,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 108 067,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 23,0000
Природные драгоценные камни
Природные драгоценные камни, переданные для реализации 20402 22 060,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 239,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 74 064,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 233,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 15 759,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 166 184,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 359,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 77 965,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 261,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 666,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 1 476,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 3 681,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 191,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 31 083,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 313 201,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 62 889,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 164 035,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 193 655,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 114 814,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 90 909,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 17 156,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 38 845,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 42 781,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 236 879,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 206 019,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 102 040,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 164 215,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 80 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 261,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 979,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 363 870,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 466,0000
Коммерческие организации 40702 59 454,0000
Некоммерческие организации 40703 310,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 157,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 12 934,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 4 138,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 854,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 620 584,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 229 946,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 849,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 262,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 77 270,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 110,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 22,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 9,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 251,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 891,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 8,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 84 457,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 907,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 278,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 565,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 766 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 248 763,0000
на срок свыше 3 лет 45208 435 988,0000
Резервы на возможные потери 45215 273 834,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 738,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 126,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 364,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 812,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 50 134,0000
Резервы на возможные потери 45615 10 528,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 477,0000
Физическим лицам 45815 1 208,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 678,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 535,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 88 923,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 57 491,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 53 482,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 661,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 195,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 934,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 232,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 44 846,0000
Требования по получению процентов 47427 8 948,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 688,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 42 385,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 12 534,0000
Прочие долговые обязательства 50107 128 651,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 106,0000
Прочие долговые обязательства 50208 7 716,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 80 214,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 153 003,0000
Резервы на возможные потери 50213 36 140,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 101 670,0000
Резервы на возможные потери 50312 15 250,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 450,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 644,0000
Прочих резидентов 50606 230 349,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420 614,0000
Прочих нерезидентов 50708 47,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 140 381,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 316 749,0000
Резервы на возможные потери 50809 21 745,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 84,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 17,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 636,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 89,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 89,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 700,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 599,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 714,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 085,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 380,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 25,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 040,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 373,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 268,0000
Амортизация основных средств 60601 12 644,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 495 403,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 385,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 485 918,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 24 333,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 37 549,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 811,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 102 464,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 732,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 356,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 919,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 927,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 964,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 12 003,0000
Другие расходы 70209 126 416,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 153 509,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 116,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 43 166,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 53 933,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 557,0000
Текущие счета 80801 3,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 51 591,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 2 227,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 6 675,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 338 705,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 10 176 820,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 124 198,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 833 399,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 391 753,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 27 626,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 92 888,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 533,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27 333,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 126,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 988 631,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 143 951,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 019 699,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 246 489,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 426 788,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 023 132,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 17 132,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 30 017,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 593,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 142 541,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 021 212,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 276 719,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 428 492,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 021 681,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 17 156,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 527 866 732,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 27 450,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 494 043 040,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 33 061 979,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 381 628,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 820,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 406 718,0000
Страница была полезной?