Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"
Регистрационный номер
1987
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 203 933,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 95 867,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 67,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 133,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 122,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 100 851,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 303,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 148 351,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 800,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 52 463,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 23,0000 | |
| Природные драгоценные камни | |||
| Природные драгоценные камни, переданные для реализации | 20402 | 22 060,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 610,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 30 284,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 798,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 19 727,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 170 493,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 12,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 683,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 78 042,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 70,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 891,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 37 629,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 3 818,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 820,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 635,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 746,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 274 033,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 86 294,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 74 365,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 205 760,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 135 201,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 6 822,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 91 364,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 17 054,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 155 995,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 16 062,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 74 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 232 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 107 740,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 268 718,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 26 872,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 754,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 143,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 350 778,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 378,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 54 447,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 404,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 46,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 194,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 014,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 826,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 627 949,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 231 097,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 287,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 72 852,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 115,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 22,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 9,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 34,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 255,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 31,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 905,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 84 658,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 30 197,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 53 128,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 783 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 253 308,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 438 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 290 335,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 872,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 048,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 397,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 833,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 50 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 504,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 516,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 706,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 2 537,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 51 574,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 54 177,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 53 642,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 704,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 51,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 713,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 48 329,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 289,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 536,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 46 746,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 13 182,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 125 291,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 112,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 11 019,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 80 615,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 153 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 36 796,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 97 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 14 608,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 491,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 523,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 193 387,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 444 650,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 47,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 146 018,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 303 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 14 250,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 81,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 17,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 13 705,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 17,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 311,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 276,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 639,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 238,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 323,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 100,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 125,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 391,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 947,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 17 919,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 795,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 379,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 262 031,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 290,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 256 575,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 888,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10 016,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 234,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 21 342,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 893,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 292,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 791,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 423,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 718,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 45 386,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 153 509,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 716,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 44 728,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 52 286,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 000,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 307,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 49 260,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2 565,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 4 768,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 339 962,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10 225 701,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 124 198,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 887 425,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 390 561,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 635,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 000,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 85 133,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 533,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 377,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 135,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 083 897,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 402 782,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 601 397,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 26 872,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 504 484,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 633,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 401 172,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 604 179,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 26 945,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 504 872,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 523 946 017,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 27 450,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 493 407 041,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 29 794 308,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 364 583,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 820,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 406 718,0000 | |
Страница была полезной?