Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2010 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 843 086,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 30,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 918 818,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 77 517,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 041 100,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 754 928,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 400,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 951 014,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 16 102,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 85 030,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 634 484,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 210 767,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 134 004,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 20 533,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 94 014,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11 407,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 833,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 454 664,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 454 664,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 591 121,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 591 121,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 12 730,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 20 000,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 7 679,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 36 594,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 770 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 90 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 69 664,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 430 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 73 222,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 723 906,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 146 443,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 42 731,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 906 629,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 439 329,0000 | |
| до востребования | 32110 | 2 491 467,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 2 126 134,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 099 051,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 356,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 214,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 122 007,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 486 614,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 450 431,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 316,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 160 310,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 262 893,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 606,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 600 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 119 469,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 14 644,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 50 852,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 94 821,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 31 087,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 317 501,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 124 430,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 77 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 065 596,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 345 862,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 790 061,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 276 141,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 087 447,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 110 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 251 688,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 34,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 491,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 538 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 930 570,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 188 120,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 18 140,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 549 568,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 463 768,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 292 886,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 328,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 45 104,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 301,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 5 780,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 30,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 121,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 143 480,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 623 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 929,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 90 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 16 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 48 288,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 101 315,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 959 104,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 979 477,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 54 337,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 253 670,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 80 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 361 705,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 583 426,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 421 996,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 673 585,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 069 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 478 516,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 103 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 072,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 208,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 357,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 63 022,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 179 828,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 64 545,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 278,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 399 074,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 43 220,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 277 561,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 26 397,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 25 579,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 3 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 21 643,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 345 019,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 409 768,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 405 328,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 56 285,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 066,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 64,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 57 501,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 74 065,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 266 593,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 156 565,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 694 047,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 504 911,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 672 824,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 142 909,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 337 301,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 621 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 48 973,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 13 114,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 46 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 46 857,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 425,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 59 655,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 455 782,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 887 181,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 843 734,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 188 220,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 215 225,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 46 592,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 80 998,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 37 045,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 370 558,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 597 642,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 172 352,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 39 676,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 619,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 350,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 148 224,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 821,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 82 043,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 71,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 110,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 885,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 20 733,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 885,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 12 797,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 440 769,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 100,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14 687,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 88 143,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 48 289,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 371 872,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 304,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 600,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 600,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 46,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 740,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 47,0000 | |
| Издания | 61010 | 212,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 56,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 922,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 523,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 898 885,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 673 854,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 873 232,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 449 594,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 61 079,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 100 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 942 597,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 373 061,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 860 623,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 421,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 286 541,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 6 601,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 113 438,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 827 683,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 3 058,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 101 190,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 405 642,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 621 781,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 39 862 870,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 769,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 65 991,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 154 261,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 315,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 29 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 119,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 578,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 138 783,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 45 628 801,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 16 053 914,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 532 817,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 65 107,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 324 164,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 27 763,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 57 295,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 292 886,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 693 156,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 57 319,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 053 363,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 38 387,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 16 049 842,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 528 639,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 7 746,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 322 774,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 37 931,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 56 360,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 294 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 600 724,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 57 381,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 57 331,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 157 007,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 908,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 25 228,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 549,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 759 849 886,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 21,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 741 892 064,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17 575 392,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 383 000,0000 | |
Страница была полезной?