Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 578 674,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 48,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 274 877,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 739,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 448 907,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 322 465,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 22 200,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 807,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 590 985,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13 451,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 305,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 27 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 755 621,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 123 466,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 80 093,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 572 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 19 983,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 290,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 067 547,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 067 547,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 769 169,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 769 169,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 14 396,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 14 994,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 337,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 917,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 536 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 113 068,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 117 578,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 235 156,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 430 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 516 891,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 512 306,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 825 651,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 971 190,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 47 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 57 516,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 122 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 374 487,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 222 406,0000 | |
| до востребования | 32010 | 22 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 470,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 437 933,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 470 312,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 358 231,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 518,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 222 407,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 847,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 240,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 447 279,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 841 223,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 356 437,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 068,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 620,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 205 375,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 356,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 125,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 200 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 415 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 150 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 11 758,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 393 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 743 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 294 251,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 945 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 158 067,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 075 144,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 900 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 276 166,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 90,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 111 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 604 058,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 613 428,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 8 002,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 70 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 235 156,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 730,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 29 153,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 26 750,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 21,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 7,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 756 889,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 118,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 107 053,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 15 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 77 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 970,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 171 050,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 30 315,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 61 394,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 715 569,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 159 454,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 177 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 40 407,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 031 859,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 507 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 598 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 726 997,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 274 911,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 167 203,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 289 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 179 415,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 80 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 72 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 532,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 68 043,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 231 234,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 33 259,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 036,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 2,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33 968,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 592,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 490,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 441,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 95,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 584 348,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 587,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 750,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 54 174,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 837 554,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 53 982,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 82 921,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 298,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 368,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18 759,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 59 327,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 167 747,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 82 787,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 099 216,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 066 438,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 239 657,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 740 851,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 70 897,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 30 937,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 171 247,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 50 351,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 905,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 67,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 312,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 10 123,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 69 602,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 394 301,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 962 473,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 150 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9 569,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 21 849,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 108 972,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 723 397,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 9 754,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 95 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 34 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 348,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 54 438,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 739 199,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 430 994,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 208,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 40 836,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 111 875,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 932,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 26 259,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 645,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 744,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 411,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 44,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 27 709,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13 211,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 615,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 574,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 890,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 63 060,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 31 379,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 144,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 910,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18,0000 | |
| Издания | 61010 | 195,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 146,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 541,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 390,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 449 861,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 171,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 168 749,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 375 151,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 31 916,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 869 688,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 065 261,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 70 642,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 916 447,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 236 159,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 8 132,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 7 720,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 233 906,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 31,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 2 919,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 15 155,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 785 345,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 611,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 686 553,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 401 310,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 83 888,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 141 397,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 14 396,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 1 117,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 694 248,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 12 590 345,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 694 858,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 683 914,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 356 740,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 105 996,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 495 720,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 24 924 501,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 100 852,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 23 840,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 20,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 29 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 226 953,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 28 587 822,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 664 955,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 189 075,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 170 527,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 129 038,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 664 755,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 189 145,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 170 289,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 117 578,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6 555,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 5 273,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 131,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 208 216 025,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 507 874,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 176 005 673,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 16 326 733,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 375 024,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 860,0000 | |
Страница была полезной?