Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 593,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 161,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 13,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 511,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 328,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 825 377,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 142,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 323,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 49 138,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 45 788,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 67 874,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 438,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 296,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 238,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 157,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 54 632,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 158 027,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 361 050,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 60 485,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 392,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 555 558,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 305 422,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 42 579,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 306 963,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 869 691,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 869 691,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 900 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 900 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 43 825,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 068,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 391,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 284 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 297 387,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 821,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 59 477,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 169 326,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 59 477,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 297 387,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 37 922,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 379,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 189 476,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 4 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 942,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 65,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 33 670,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 7 806,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 415,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 689,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7 530,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 26,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 520 335,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 256,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 540,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 93 125,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 360 344,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 765 287,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 075,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 16 519,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 730,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 27,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 29 480,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 263 439,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 41 217,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 190 328,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 28,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 29 739,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 47 880,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 40 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 156,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 193 257,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 49 278,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 9,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 96 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 152 367,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 266 704,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 46 869,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 33 788,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 141,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 42 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 129 386,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 100 328,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 731,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 800 688,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 095,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 164,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 64 739,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 29 739,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 297 387,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 13 912,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 42,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 5 200,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 94 431,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 56 833,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 909,0000 | |
| до востребования | 44609 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 106,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 704,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 372 698,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 55 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 346,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 58 135,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 98 739,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 235 164,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 261 889,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 613 449,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 159 635,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 153 816,0000 | |
| до востребования | 45209 | 7 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 36 267,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15 503,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 279,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 191,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 38 305,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 588,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 770,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 2 375,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 32,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 109,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 32 876,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 243,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 121 612,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 37 687,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 27 746,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22 816,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 681,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 803,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 420,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 45 341,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 259,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 680,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 60 627,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 114 220,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 585 380,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 109 760,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 497 354,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 163 805,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 20 965,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 338 242,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 9 865,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 876 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 752,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 39 792,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 28,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 554,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 115,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 222 505,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 170 995,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 108 933,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 166 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6 690,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 12 043,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 2 981,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 119 295,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 144,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 148 411,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 54 678,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 425,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 29 026,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 551 950,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 15 694,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 72 403,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 239 775,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 85 325,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 030,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 74 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 623 367,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 469 243,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 162 476,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 379,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 300,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 19 272,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 77 069,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 240,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 407,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 81 210,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 430,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 95,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 491,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 170,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 691,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 563,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 942,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 506,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 42 196,0000 | |
| Земля | 60404 | 750,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 184,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 130,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 668,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 24,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 279,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 171,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 664 908,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 146,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 683 138,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 106 110,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 287 184,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 665,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 557,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 114 886,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 23 429,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 53 665,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 326,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 301 271,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 227,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 32 563,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 236,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 102 771,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 270 154,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 197 634,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 705 661,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 6 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 640 352,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 237 865,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 291,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 191 735,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 892,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 44 167,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 402,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 5 394,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 36,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 279 878,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 544 618,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 446 824,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 375 095,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 955 104,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 145,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 548 068,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 33 669,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 133,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 50 626,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 226,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 783 050,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 288 153,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 050 876,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 58 492,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 102 347,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 141 251,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 220 794,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 830 623,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 220 372,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 18 347,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 59 477,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 140 701,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 40 513,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 42 407,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 220 655,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 86,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 579,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 599,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 414 843,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 805 779,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 506 117,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 103 565,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?