Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 6 664,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 282 160,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 515,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 509,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 326,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 274 877,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 217,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 24 492,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 87 138,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150 820,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 123 021,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 500,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 106 060,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 668 024,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 030,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 337,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 100 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 38,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 370 303,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 75 369,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 86 933,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 381,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 803 885,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 485,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 258,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 931 495,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 931 495,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 407 156,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 407 156,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 36 658,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 508,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 734,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 209 312,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 78 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 214 013,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 230 518,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 272 698,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 41 422,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 569 547,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 135 442,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 256 573,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 261 599,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 262 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 22 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 757 537,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 393 290,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 66 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 37 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 260,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 13 080,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 13 845,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 392 399,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 29 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 29 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9 946,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 14 640,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 64,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 965 721,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 445,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 307,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 116 945,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 963 694,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 311 807,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 652,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 43 847,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 132 054,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 515,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 593,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 35 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 1 151 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 392 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 167 423,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 13 080,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 98 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 166 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 309 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 250 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 149 423,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 120 009,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 429,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 109,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 120 936,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 383,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 072 084,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 188 562,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 464,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 130 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 130 663,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 784 797,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 261 599,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 165,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 38 679,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 262,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 77,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 7,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 136,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 72 161,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 22 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 123 779,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 250 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 35 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 50 640,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 293 510,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 650 723,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 382 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 22 866,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 737 068,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 21 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 768 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 831 134,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 207 945,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 854 557,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 558 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 99 438,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 965,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 214 685,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 175 747,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 47 075,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 972,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 523,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 490,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 772,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 523,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 46 089,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 821,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 418 379,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 418 379,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 513,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 81 053,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 707,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 56,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 36 318,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 93 410,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 204,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 258,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 159 823,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 361 989,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 171 188,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 1 031 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 712,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 405 938,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 644 816,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 377 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 9 320,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 47 993,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 10 904,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 72 917,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 220,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 68,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 181 876,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 56,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 148,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 16 263,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 302 438,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 109 431,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 92 171,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 276 337,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 411 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 10 548,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 19 876,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 83 562,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 278 604,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 230 347,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 9 987,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 32 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 55 779,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 51 425,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 148 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 314 456,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 422 752,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 973 661,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 35 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 5 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 55,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 226,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 18 652,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 383 882,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 026,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 238,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 399,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 389,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 74,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 153,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 461,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 319,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 616,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 904,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 54 476,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 910,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
| Материалы | 61008 | 692,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 421,0000 | |
| Издания | 61010 | 236,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 419,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 372,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 316 043,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 21 359,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 310 041,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 276 682,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 127 015,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 718,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 391,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 667 539,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 13 691,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 68 464,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17 324,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 93 377,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 761,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 107 476,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 229,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 672 770,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 279 850,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 964,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 69 410,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 237 772,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 080,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 741 943,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 101 670,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 179 886,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 29,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 13 586,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 73 524,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 751 732,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 767 364,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 16 019 011,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 931 616,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 966 232,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 350 626,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 229 052,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 41 819,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 195,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 43 506,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 947 016,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 26 503 775,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 321 218,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 828 479,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 310 662,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 560 229,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 21 496,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 274 351,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 102 809,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 120 155,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 429,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 10 258,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 321 572,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 828 986,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 310 230,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 560 229,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 20 003,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 263 780,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 102 327,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 142 959,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 409,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 128 305 377,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 116 378,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 116 764 144,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 75,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 425 055,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 139,0000 | |
Страница была полезной?