Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "НБД-Банк"
Регистрационный номер
1966
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 467,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 59 108,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 385,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 20 320,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| нерезидентам | 10306 | 20 320,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 717,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 349,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 214,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 45 844,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 47 512,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 694,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 826,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 033,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 18,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 703,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 021,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 187,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 392,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 56 653,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 317,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 31 849,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23 261,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 609,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 20,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 39 387,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 39 387,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 46 927,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 46 927,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 250,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 619,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 4 485,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 542,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 17 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 32 474,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 167 008,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 150,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 30 927,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 15 463,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 464,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 35,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 597,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 36 708,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 29 632,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 70,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 41,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 176,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 204,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 704,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 102,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 596,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 147 297,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 174,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 032,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 138,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 24,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 190,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 850,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 41 682,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 21 809,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 673,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 35,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32 060,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 9 666,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 69 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 53 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 181 343,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 249,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 22 324,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 134,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 928,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 231,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 227,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 582,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 12 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 140,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 286,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 29 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 941,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 819,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 246,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 41 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 483,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 109 957,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 66 234,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 126 079,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 78 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 73 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 121,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 080,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 258,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 59 843,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 16 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 416,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 942,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 138,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 43 180,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 742,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 264,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 50 696,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 52,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 488,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 58 978,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 7 122,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 27 362,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 169,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 152,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 406,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 46107 | 48 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46108 | 486,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 10 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 10 704,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 202,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 19 405,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 021,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 938,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 314,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 947,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 324,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 327,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 37 503,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 748,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 76 075,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 24,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 8 062,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 910,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 909,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 40,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 014,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 440,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 970,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 105,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 401,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 585,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 162,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 029,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 122,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 583,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 607,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 113,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 147,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 835,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 67,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 142,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 197,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 23,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 901,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 54 610,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 203,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 190,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 21 262,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 106,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 826,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 106,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 185,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 235,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 263,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 117,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 134,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 941,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 5 354,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 5 354,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 34,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 200,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 36 479,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 258,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 156,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 27 073,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 683,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 602,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 692,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 36 713,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 795,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 858,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 426,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 600,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 593,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 020,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 44 818,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 500,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 236,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 576,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 993,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 174 937,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 46,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 219,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 11,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 24,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 27 810,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 108 211,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 068 292,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 916 137,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 95 657,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 279,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 852,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 613,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 104,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 50,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10 758,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 394,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 123 746,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 310 668,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 3,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 9 727,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 663,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 8 040,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 6 670,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 3,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 9 814,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 501,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 7 785,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 6 670,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 334,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 535,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 31 083 252,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 677,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 18 773 921,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 310 543,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?