Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Связной Банк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1961
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 900,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 38 365,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 7 735,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 944,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 384 483,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 618,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 26 799,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 56 639,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 113 719,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 148,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 179 922,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 19 508,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 807,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 67 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 110 410,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 35 244,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 933,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 23 097,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 384,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 384,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 941 187,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 941 187,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 35 388,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 046,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 292 300,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 27 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 972,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 12 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 10,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 56,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 23 217,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 208,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 87 623,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 177,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4 558,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 80,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 223,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 40 029,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 910 590,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 177 003,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 711,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 13,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 67 811,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 25,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 472,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 478,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 348,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 065,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 274,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 9 999,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 70,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 270 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 31 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 223 766,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 906 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 51 025,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 97 846,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 871,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 528,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 389,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 90,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 62 716,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 490,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 739,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 495 756,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 271 568,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 336,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 129 249,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 389 253,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 2 093,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 962,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 64 596,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 38,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 7 612,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 555 476,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 48 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 358 861,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 23 364,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 99 885,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 908 980,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 327 363,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 033 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 734 758,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 329 843,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 151 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 752 874,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 25 101,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 135 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 406,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 571,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 733,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 759,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 787,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 33,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 157 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 79 794,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 487 518,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 728 913,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 48 024,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 126 990,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 649 468,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 49 993,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 5 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 417,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 5 416,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 8 320,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 65 355,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 32 213,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 30 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 122 250,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 97,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 555,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 214,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 049,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 91,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 39 573,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 218,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 077,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 61 090,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 36 714,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 36 603,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 75 139,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 390,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 376,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 51,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 896,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 62 815,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 76 768,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 306 797,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 90 320,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 329 266,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 95 609,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 257 948,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 267,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 60 809,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 42 060,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 56 146,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 929,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 57 298,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 682,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 101,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 376,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 166,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 296,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 232,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 778,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 17,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 85 294,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 941,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 73,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 724,0000 | |
| Материалы | 61008 | 338,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 67,0000 | |
| Издания | 61010 | 26,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 221 725,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 962,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 221 471,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 109 504,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 667,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 613,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 442 175,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 176,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 34 340,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 864,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 315,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 242,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 31 734,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 420 169,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 315 093,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 36,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 37 056,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 275 131,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 4 873,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 280 004,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 4 042,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 370,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 848 618,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 960,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 771 310,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 15 088,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 377,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 269 028,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 674 818,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 043 034,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 578 103,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 66,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 210 499,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 725,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 93 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 354 148,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 713,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 565,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 128 982,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 71,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 731,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 11 880,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 676,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 833 675,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 181 182,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 692 795,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 1 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 400,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 550,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 694 345,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 1 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 400,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 39,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 447 271 841,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 364 569 113,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 264,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 919,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 59 900,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 82 628 684,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?