• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"
Регистрационный номер
1951

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 259,0000
Резервный фонд 10701 17 589,0000
Фонды накопления 10703 106,0000
Другие фонды 10704 372,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 443,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 463,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 646,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 442,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 531,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 51 690,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 463,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 62 513,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 40 282,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 244,0000
Коммерческие организации 40702 44 799,0000
Некоммерческие организации 40703 33 255,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 97,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 37 656,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 31 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 925,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 617,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 653,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 461,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 325,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 43 375,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 000,0000
до востребования 45109 25 200,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 442,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 099,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 58 259,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 783,0000
до востребования 45209 73 393,0000
Резервы на возможные потери 45215 31 488,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 625,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 337,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 919,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 492,0000
Резервы на возможные потери 45515 218,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 168,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 766,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7 604,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 892,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 589,0000
Требования по получению процентов 47427 147,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 147,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 757,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 47 633,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 803,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 483,0000
Прочие долговые обязательства 50107 44 951,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 887,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 801,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 4,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 167,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 107,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 59,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 171,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 109,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 167,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 992,0000
Амортизация основных средств 60601 1 134,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 149,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 224,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 159,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 036,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 467,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 754,0000
Другие доходы 70107 102 132,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 203,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 043,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 052,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 653,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 687,0000
Другие расходы 70209 95 226,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 404,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 645,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 151,0000
Разные ценности и документы 91202 22 726,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 37,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 003,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 602,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 307 660,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 29 946,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 089,0000
Арендованное другое имущество 91504 20,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 397,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 59,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 946,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 377 745,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 060 386,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 900,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 108 589,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 949 897,0000
Страница была полезной?