Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 668 797,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 228,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 64,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 56 006,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 77 543,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 165 904,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 546,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 331,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 477,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 597,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 95 503,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 595,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 183 201,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 24 056,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 415,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 735,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 404,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 365,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 135,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 57,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 154 700,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 72 900,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 30 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 65 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 510,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 468,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 95 024,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 276,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 011,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 541,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 405,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 456,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 81,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 18,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 413,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 26 796,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 35 501,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 50 886,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 274 422,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 161 577,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 914 786,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 795 658,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 115 286,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 226,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 32,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 146,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 562,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 417,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 34 684,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 15 516,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 78 304,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 169 396,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 190 872,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 151 235,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 322 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 108 316,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 113,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 44 011,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 976,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 617,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 256,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 991,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 16,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 93 975,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 30 502,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 71 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 115 611,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 646,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 021,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 597,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 17 314,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 133,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 615,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 238,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 551,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 149,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 240 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 2 788,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 101,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 93,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 1 479,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 3 580,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 5 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 42,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 64,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 228,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 194 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 159,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 149,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 11 436,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 193,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 216,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 33 940,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 827,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 38,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 49,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 944,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 059,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 639,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 178 027,0000 | |
| Земля | 60404 | 147 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 203,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 553,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 165,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 48,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 19,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 47,0000 | |
| Материалы | 61008 | 99,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 739,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 147 125,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61211 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 11,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 317,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 348 738,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 173 352,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 8 138,0000 | |
| Расходы | 70606 | 333 990,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 179 964,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 7 163,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 847,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 53 717,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 19 296,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 133 760,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 078 706,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 157 695,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 99 136,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 10 473,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 71 716,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 270 173,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 517 261,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 70 841,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 249 570,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 21 129,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 23 638,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 678,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 385,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 438 855,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 286 613,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 668 797 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 155 988 369,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 130 518 499,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 765 316 922,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42 306 685,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 147 680 261,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?