Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 111 202,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 38 298,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 237,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 355,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 82,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 207,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 602,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 627,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 892,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 959,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 268,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 336,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 563,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 109,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 735,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 29 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 234,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 10,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 297,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 869,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 200,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 29 153,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 140,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 754,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 848,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 101,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 479,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 660,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 184,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 795,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 693,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 68 683,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 219 833,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 43 253,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 240,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 177,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 61,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 781,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 40 084,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 20 452,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 254,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 61 725,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 845,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 21 621,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 93 617,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 178 491,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 19 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 633,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 14,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 10 960,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 694,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 12 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 930,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 061,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 894,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 063,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 834,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 21,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 406,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 329,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 329,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 775,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 54,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 333,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 297,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 221,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 211,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 775,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 89 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 818,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 51,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 80 552,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 920,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 36,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 060,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 11 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 314,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 888,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 323,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 84,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 420,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 220,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 317,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 169,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 782,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 431,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 181,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 342,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 873,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 28,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 40,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 992,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 624,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 403,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Материалы | 61008 | 59,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 110,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 405,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 150,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 168,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 31 465,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 050,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Текущие счета | 80801 | 10,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 10,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 124 643,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 17 561,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 52 076,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 379 627,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 378 995,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 33 229,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 13 050,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 197,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 65,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 944,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 466,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 88 140,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 698,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 498,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 899,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 63 840,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 030 259,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 281 081 607,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 600,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 213 641 532,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42 206 116,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 16 880,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 25 218 681,0000 | |
Страница была полезной?