• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"
Регистрационный номер
1943

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 105,0000
государственным организациям 10203 2 528,0000
негосударственным организациям 10204 10 364,0000
физическим лицам 10205 154,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 880,0000
Эмиссионный доход 10602 154,0000
Резервный фонд 10701 1 040,0000
Фонды накопления 10703 454,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 465,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 45,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 318,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 500,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 545,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 222,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 001,0000
Некоммерческие организации 40603 57,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 11 428,0000
Некоммерческие организации 40703 813,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 759,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 712,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 836,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 303,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 606,0000
Резервы на возможные потери 44615 31,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 626,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 26,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 055,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 921,0000
Резервы на возможные потери 45215 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 580,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 864,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 335,0000
Резервы на возможные потери 45515 88,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 200,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 301,0000
Физическим лицам 45815 35,0000
Резервы на возможные потери 45818 170,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 36,0000
Физическим лицам 45915 11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 158,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 36,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 47,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 158,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 92,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 9 306,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 177,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 177,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 68,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 91,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 233,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 413,0000
Амортизация основных средств 60601 2 020,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 43,0000
Материалы 61008 59,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 166,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 403,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 14,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 39,0000
Другие доходы 70107 1 185,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 69,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 389,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 018,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 974,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 752,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 281,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 116,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 542 008,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 589,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 50 656,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 237,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 118,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 618 817,0000
Страница была полезной?