Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"
Регистрационный номер
1927
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 14,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 190,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 35 175,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 145,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 109,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 17 613,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 10 000,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 398,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 15 158,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 158 284,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 122,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 863,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 215,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 441,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 754,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 29,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 4 700,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 712,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 3 920,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 300,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 179 783,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 722,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 480,0000 | |
Физические лица | 40817 | 6 133,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 723,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 950,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 200 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 34 900,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 379,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 25,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 115,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 199 235,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 616,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 72,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 120,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 212,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 010,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 868,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 951,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 75,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 700,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 294,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 013,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 663,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 845,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 972,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 93 169,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 335 259,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 942,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 649,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 557,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 131,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 125,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 125,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 552,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 34,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 485,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 70,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 052,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 415,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 415,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 597,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 28 144,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 7,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 150,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 750,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 38,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 7 082,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 677,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 200,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 37,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 118,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 168,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 798,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 8,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 320,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 717,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 977,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 70,0000 | |
Материалы | 61008 | 38,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 167,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 209,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 5 304,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 615,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 465 091,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 5 618,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 120,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 191,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 197 976,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 211 640,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 035,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 29 339,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 23,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 2 900,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 380,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 155,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 917 166,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 |
Страница была полезной?