Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 100,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 314 225,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 104 775,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29 807,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 100,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 122,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 40 539,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 67 789,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 13,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 855,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 042,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 44 960,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 211,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 42 656,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 272,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 244,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 33 190,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 43,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 362 466,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 14 744,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 44 247,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 30 588,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 579,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 35 216,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 35 216,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 94 694,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 94 694,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 56,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 409,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 125 250,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 29 700,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 362 934,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 143 451,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 144 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 445,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 923,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 485,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 5 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 69,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 008,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 258,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 264,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10 125,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 121,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 214,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 44 777,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 272,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 009,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 400,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 795,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 187 950,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 631,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 658,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 358,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 105,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 909,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 6,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 147,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 41 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 310,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 243,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 34 895,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 984,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 452,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 30 686,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 95 268,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 37 311,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 41 601,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 677,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 113,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 6 640,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 21 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 323,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 6 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 61,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 34,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 003,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 710,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 19 307,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 288 661,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 362 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 383,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 712,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 19,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 074,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 782,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 423,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 918,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 651,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 32,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 659,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 434,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 56 891,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 91 121,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 16,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 378,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 140,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 829,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 96,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 781,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 64 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 940,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 128,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 235,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 262,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 381,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 8 254,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 136,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | |||
| приобретенные для перепродажи | 50502 | 95 745,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 2 118,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 1 741,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 907,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 20,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 992,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 30,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 34 943,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 12 900,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 144 723,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 146 014,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 834,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 54 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 029,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 578,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 261 480,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 83 857,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 625,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 24 411,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 518,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 18 670,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 808,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 489,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 075,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 115,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 59,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 529,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 54,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 535,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 867,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 171,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 630,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 000,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 20,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 54 754,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 29 457,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 598,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 154,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 9 978,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 248,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 924,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 9 398,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 150,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 20,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 195,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 21,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 2,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 2,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 863,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 8 037,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 8 037,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 410,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 58,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 12 898,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 40 011,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 519,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 15 749,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 27 367,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 22 974,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 107,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 220,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 358,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 10 407,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 224,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 573,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 209,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6 966,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 168,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 548,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 17 177,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 894,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 580,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 75,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 116,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 244 309,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 375,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 515,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 2 195 333,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 380 494,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 105 629,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 633 925,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 439 485,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 99,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 166 818,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 36 826,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 188 058,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 234,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 544,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 770,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 16 352,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 751,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 185,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 186,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 4 341,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 117,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 779 471,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 653 096,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 994 558,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 6 366,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 250 710,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 130 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 150 534,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 251 075,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 175 092,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 105 135,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 23 122,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 150 917,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 113 764,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 37 922,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 137 671,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 36 228,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 62 259,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 223,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 697 259,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 303 372,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 324 741,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 278 021,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 100 781,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 110 174,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 192 949,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 160 299,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 235 812,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 167 439,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 20 945,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 37 866,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 482,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 861 605,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 266 644,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 784 438,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 811 005,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?