Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 939 990,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 1 160 010,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 42 500,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 7 468,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 119 380,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 320,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 752 226,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 429,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 48 887,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 690 458,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 671,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 186 620,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 134 246,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 150 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 183 875,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 183 875,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 523 764,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 523 764,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 461 650,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 79 105,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 748 740,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 29 420,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 877,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 548,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 537 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 60 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 40 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 70 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 82 750,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 52 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 41 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 10 500,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 21 569,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 390,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 550,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 572,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 731 869,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 581 654,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 338,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 163,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 124 298,0000 | |
Физические лица | 40817 | 47 026,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 248,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 2 704 104,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 94,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 113,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 178,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 139 700,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 112 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 348 300,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 62 640,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 40 030,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 38 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 529 656,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 302 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 42202 | 58 800,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 140 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 750 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 450 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 9 970,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 27 974,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 070,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 665,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 624,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 307 726,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 5 106,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43707 | 15 500,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 4 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 323 443,0000 | |
на срок до 30 дней | 45103 | 75 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 278,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 310 481,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 776 986,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 148,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 56 994,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 43 288,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 170 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 915 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 429 441,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 349 282,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 951 534,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 50,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 216,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 107 728,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33 909,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 168 563,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 166 175,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 93 922,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 126 543,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 511 797,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 16 704,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 1 648,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 4 000,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 80,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 5 728,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 319,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 28 933,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 240 150,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 276,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 109 155,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 72 959,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 591,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 109 695,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 69 490,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 819,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 430,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 78 216,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 157 709,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 369,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 280 817,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 277 387,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 877,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 996 622,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 21 868,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50114 | 76 360,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 395,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 039 884,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 48 000,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 264 992,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 335 723,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 63 728,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 1 609,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 1 001 242,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 49 785,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50612 | 163,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 11 971,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 86,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 1 701,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 359,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 860 259,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 66 431,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 53 156,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 190 447,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 113 408,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 145 232,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 59 874,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 143 310,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 166 655,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 43 184,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 45 570,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 75 000,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 24 222,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 421,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 37,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 959,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 78,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 350,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 357,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 255,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 253,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 65,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 67 859,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 18 862,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 108 459,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 26 059,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 500,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 309,0000 | |
Материалы | 61008 | 112,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 591,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 700,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 174 846,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 79 686,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 173 193,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 58 017,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 642 837,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 046,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 10,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 428 626,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 462,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 915,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 378,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 471 042,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 187,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 23 261,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 1 504 256,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 520 825,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 33 590,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 332 294,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 92 983,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 991,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 9,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 94,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 34,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 95 912,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 121,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 078,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 5 600,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 91 008,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 154 007,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 340,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 32,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 519,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 969 835,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 961 146,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 163 349,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 745 677,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 157 695,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 378 195,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 8 898,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 398,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 65 373,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 126 391,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 587 687,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 590 535,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 1 057 783,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 453 297,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 592 897,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 644 204,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 63 902,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 191 113,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 222 990,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 311 384,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 487 033,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 126 633,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 718 081,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 182 957,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 344 921,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 451 980,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 1 196,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 125 781,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 380,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 32 578,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 590 915,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 057 783,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 191 113,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 222 990,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 311 384,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 487 033,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 453 297,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 3 592 897,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 644 963,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 63 903,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 124 810,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 428 305,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 216 659,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 376 223,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 472 764,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 1 481,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 127 048,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 236 077,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 296,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 141 995 664,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 59 696 367,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 82 182 914,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 82 593,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 20,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 34 072,0000 |
Страница была полезной?