Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 27 210,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 9 790,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 470 920,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 550,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 863,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 5 634,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 17 300,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 4 861,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 014 079,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13 992,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 45 270,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 315,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 576,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 501,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 987,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 137 649,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 3 524 421,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 150 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 100 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 238,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 169,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 113 427,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 6 177,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 646,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 154 979,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 752,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 153 155,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 048,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 062,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 307,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43707 | 15 500,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 4 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 78,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 125,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 349,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 8 197,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 920,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 1 300,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 93 927,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 83 877,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 134 213,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 31 415,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 536,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 92 724,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 241,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 12,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 323,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 536,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 553,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 925,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 620,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 41 657,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 8 101,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 153 545,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 78 308,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 1 213,0000 | |
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 224,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 30 793,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 32 051,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 566,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 367 102,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 197,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 171,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 17 600,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 887,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 456,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 784,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 915,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 281 459,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 57,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 75 107,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 635 721,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 208 666,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 394 323,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 42 383,0000 | |
Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 1 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 42 383,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 17 135,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 295,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 222 913,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 62 701,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10 444,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 191,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 136,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 194 984,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 7 924,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 029,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 141 006,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 308 532,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 452 046,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 38 709,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 32 867,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 32 867,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 30,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60105 | 15,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 693,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18 243,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 335,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 551,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 254,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 286,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 809,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 555,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 125,0000 | |
Материалы | 61008 | 544,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 162,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 508,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 14 968,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 001,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 15 720,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 304,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 663 492,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 120,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 326 438,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 414,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 58,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 83,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 427 258,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 286,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 34,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 223 191,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 46 176,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 489,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 294 059,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 299 920,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 71,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 16 342,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 288 788,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 297 981,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 21 022,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 601,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 52 774,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 81 507,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 428 170,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 164 240,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 174 544,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 623 580,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 7 651,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 41,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 691,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 34,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 238,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 96,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 705 087,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 836 482,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 153 545,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 4 038,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 362 572,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 589 347,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 1 507 718,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 753,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 153 100,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 090,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 362 572,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 547 582,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 1 407 544,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 445,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 142 640,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 444,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 36 872 129,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 228,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 36 872 344,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 |
Страница была полезной?