Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк "Вологжанин"
Регистрационный номер
1896
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 8,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 365,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 23 141,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 38 731,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 18 446,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 346,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 501,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 17 402,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 330,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 807,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 144,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 906,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 223,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 788,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 986,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 216,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 980,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 399,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 28 470,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 5 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 13 421,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 158,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 59,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 39,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 22,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 585,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 49 852,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 821,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 887,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 597,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 6 201,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 367,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 26 893,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 40 683,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 133 517,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 215 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 47 737,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 555,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 93,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 79 240,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 120,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 44 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 230 143,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 537,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 099,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 805,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 864,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 114,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 899,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 005,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 70 573,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 69 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 742,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 32,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 713,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 137,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 30,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 11,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 663,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 228,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 49,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 180,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 475,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 511,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 784,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 1 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 12,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 18,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 17,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 190,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 180,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 308,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 705,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 387,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 14,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 180,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 497,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 227,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 287,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 289,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 62,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 856,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 163,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 22,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 194 563,0000 | |
| Земля | 60404 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 498,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 54 810,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 30,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 28,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 89,0000 | |
| Материалы | 61008 | 113,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 82,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 500,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 18 064,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 701,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 328,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 662,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 460,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 246,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 234,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 208,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 25 433,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 103,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 362,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 565,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 25,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 097,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 915,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 37 992,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 34 410,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 481,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 168 688,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 17 908,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 6 589,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 155 310,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1 195,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 36 680,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 381 605,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 708,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 117,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 776,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 120 945,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 815 796,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 841,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 876,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15 044,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 142 756,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 618,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 4 531,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 144,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 135,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 698,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 464,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 002,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 481 055,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 367,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 376,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?