Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк "Вологжанин"
Регистрационный номер
1896
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 8,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 3 374,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 18 903,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 22 241,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 346,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 336,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 17 402,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 330,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 226,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 334,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 168,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 31 473,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 899,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 890,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 025,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 573,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 158,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 891,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 41 481,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 3 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 41 272,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 388,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 344,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 13,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 131,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 20,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 145,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 412,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 23 709,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 556,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 473,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 157,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 420,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 243,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 442,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 51 901,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 85 817,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 45 752,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 23 608,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 661,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 26 625,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 61 248,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 98 472,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 752,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 066,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 780,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 569,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 19 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 335,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 135,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 001,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 368,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 104,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 195,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 102,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 511,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 30,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 224,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 362,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 101,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 109,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 30,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 320,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 5 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 60,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 24,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 13,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 30,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 450,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 40,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 472,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 124,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 212,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 213,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 130,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 156,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 773,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 88,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 36,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 96 483,0000 | |
| Земля | 60404 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 97,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 28 174,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 82,0000 | |
| Материалы | 61008 | 176,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 830,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 11 557,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 938,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 333,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 904,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 251,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 107,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 647,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 932,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 274,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 828,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 24,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 29,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 939,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 439,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 242,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 522,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 757,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 30 147,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 5 992,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 38,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 30 238,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 19,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 5 920,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 556 725,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 430,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 40,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 661,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 249 774,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 465 851,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 001,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 314,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 67 931,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 172,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 12 142,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 14,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 693,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 571,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 112,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 464,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 355,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 364 560,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 378,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 851,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 221,0000 | |
Страница была полезной?