Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1885
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 147 722,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 93 033,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 6 650,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 85,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 358,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 116,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 34 751,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 170 263,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 380,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 760,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 68,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 749,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 509,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 210 368,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 048,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 062,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 887,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 62 367,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 908,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 150,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 360,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 360,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 8,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 573,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 573,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 144 443,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 144 443,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 831,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 120,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 950,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 27,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 202,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 511,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 408,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 27 982,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 931 645,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 761,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 23 438,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 27 538,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 15,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 201,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 40 974,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 658,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 290,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 53,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 14,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 60,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 340 410,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 810,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 63 516,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 71 375,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 107 914,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 318 870,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 186 800,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 168 720,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 319 163,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 674,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 277,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 356,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 307,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 284,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2 238,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 10 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44808 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 10 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 19 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 560,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 34 095,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 908 992,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 206,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 371 334,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 123 491,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 31 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 417 812,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 32 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 097,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 14 360,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 379,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 735,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 67 439,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 139 597,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 657 289,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 114 605,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 100 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 944,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 709,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 4 045,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 84,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 715,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 48 261,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 35 306,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 78 287,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 100,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 059,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 222,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27 255,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 228,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 010,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 423,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 37 171,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 365,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 432,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 532,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 35 592,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 203,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 5 768,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 061,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 65,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 223,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 1 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 330,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 395,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 490,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 875,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 201,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 146,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 200 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 200 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 26 231,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 154,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 090,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 468,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 84,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 127,0000 | |
| Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах | 60205 | 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 67,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 284,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 715,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 118,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 161,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 206,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 880,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 470,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 23,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 142,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 73 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 11,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 596,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 787,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 78,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 29,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 15,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 596,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 493,0000 | |
| Издания | 61010 | 53,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 589,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 80 475,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 726,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 600,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 82 739,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 501,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 94 843,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 223,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 208,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 299,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 341 998,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 155,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 069,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 570,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 640,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 081,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 518,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 407 180,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 16 077,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 61 641,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 762,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 13 375,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 578,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 238,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 185,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 232,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 399,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 217 079,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 50 064,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 68,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11 656,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 69 367,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 69 891,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 114 195,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 344 173,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 202 293,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 203,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 344,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 89 914,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 106,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 30 503,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 652,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 56 042,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 496,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 554,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 361 574,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 901 050,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 130 965 786,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 566 910,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 091,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 16 790,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 130 373 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?