Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1885
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 569 627,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 20 439,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 77,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 77 778,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 37 111,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 123 917,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 396 436,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 797,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 37 925,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 4 688,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 92,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 369,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 198 131,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 48 305,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 045,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 12,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 110 427,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 484,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 74,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 74 631,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 70,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 440,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 81 364,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 81 364,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 437 830,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 437 830,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20 990,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13 598,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 540,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 12 204,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 1 085,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 1 470,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 390,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 744 077,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 84 314,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 49 703,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 30 305,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 15,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 201,0000 | |
Физические лица | 40817 | 167 028,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 957,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 372,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 103,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 362,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 38,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 5,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 6 300,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 25 600,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 248 620,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 90 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 280 010,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 22 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 723,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 49 106,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 156,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 218 329,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 592 220,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 719 579,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 248 950,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 374 469,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 389,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 290,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 224,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 11 156,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 100 953,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43601 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44808 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 800,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 540,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 133 074,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 380,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 21 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 42 666,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 59 822,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 202 250,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 539 860,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 121 505,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 047 977,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 190 788,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 126 198,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 648 357,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 664,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 47,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 084,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 200,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 16 402,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 228,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 3 471,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 514,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 106 177,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 236 283,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 294 454,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 073,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 238 787,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 132 158,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 67 400,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 635,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 4 950,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 36 214,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 141,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 2 702,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 367,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 297,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 61 482,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 235,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 79 023,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 3 008,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 4,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 1 634,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 1 028,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 216,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 68,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 108 611,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 658,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21 354,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 242,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 113 243,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 580,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 28 699,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 8 639,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 281,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 168,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 105,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
до востребования | 51301 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51310 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 32 949,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 29 105,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 102 580,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 268,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 992,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 100 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 760,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 118 107,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 053,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 033,0000 | |
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах | 60205 | 760,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 484,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 237,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 331,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 468,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 20,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 157,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 292,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 705,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 881,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 23,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 217,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 227,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 140 134,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 68,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 23 034,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 199,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 332,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 53,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 79,0000 | |
Материалы | 61008 | 3 758,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 884,0000 | |
Издания | 61010 | 29,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 589,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61211 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 28 806,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 16 882,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 974,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 56 372,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 760 351,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 126 468,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 336,0000 | |
Расходы | 70606 | 716 227,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 135 625,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 827,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 10 537,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 668,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 11,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 682,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 11 834,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 7,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 787,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 270,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 332 601,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 934,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 64 014,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 61,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 7 225,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 796 992,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 749 479,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 89 423,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 170 516,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 265 009,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 904 460,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 201,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 9 218,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 442,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 53 044,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 331,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 29 379,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 150,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 618,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 124 794,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 353 325,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 162 910,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 160 641,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 269,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14 106,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 186 222 086,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 51 122 243,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 346,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 703 312,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 130 373 000,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 23 195,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 14 096,0000 |
Страница была полезной?