Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1885
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 85 879,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 62 148,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 6 650,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 88,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 21 300,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 096,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 19 750,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 54 626,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 1 596,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 29 148,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 34,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 253 789,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 19 000,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 201 316,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 386,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 104 394,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 68 671,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 253,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 343,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 343,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 250 755,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 250 755,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 134,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 064,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 31309 | 29 529,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 27 489,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 30,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 184,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 2,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 34,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 330,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 177,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 619,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 806,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 381 958,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 323 671,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5 198,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 273,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 468,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 107 153,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 579,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 201,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 579,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 192 062,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 113 620,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 884,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 51 052,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 8 594,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 52 824,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 31 339,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 164 015,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 45 420,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 184,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 155 814,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 161 560,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 82 473,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 927,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 30,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 50,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 169,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 43802 | 70 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 52 156,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 8 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 80,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 30 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44815 | 6 040,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 17 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 320,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 40 149,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 105 243,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 550,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 85 611,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 181 400,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 420 735,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 142,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 120 057,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 989,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 900,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 27 685,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 770,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 574,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 126,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 188,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 21 970,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 589,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 124 699,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 425 644,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 62 378,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 9 151,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 91,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 736,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 17 430,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 1 300,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 969,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 329,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 13,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 17 240,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 24,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 589,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 590,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 815,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 330,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 29 040,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 12 187,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 270,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 7 383,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 733,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 219,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 14 086,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 141,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51305 | 3 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51310 | 30,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 50 345,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 116 179,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 137 549,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 875,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 3 050,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 20 207,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 13 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 39 896,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 731,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 10 110,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 111 238,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 21 600,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 156 561,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 500,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 197,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 32 370,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 626,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 096,0000 | |
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах | 60205 | 1 070,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 632,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 41,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 126,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 363,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 505,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 035,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 154,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 982,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 78,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 96,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 418,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 507,0000 | |
Издания | 61010 | 53,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 589,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 052,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 40 969,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 662,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 931 250,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 49 404,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 7 209,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 7 105,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 485,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 30 000,0000 | |
Бланки | 91207 | 8,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 82 160,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 186 694,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 914 337,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 132 642,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 166 414,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 149 436,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 467,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 88 487,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 22 525,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 14,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 303,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 32,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 555,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 337 061,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 439 470,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 121,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 099 874,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 73 000,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 897 150,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 146 577,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 54 990,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 73 000,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 278,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?