Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области"
Регистрационный номер
1851
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 203,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 138,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 77 474,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 152 185,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 850 677,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 230 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 471,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 468 001,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 210 625,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 504,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 14 560,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 124 907,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 234,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 555,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 466 590,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 21,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 894,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 456,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 145 289,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 877,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 462,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 29 545,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 302 623,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 302 623,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 912 518,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 912 518,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 375,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 275,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 129 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 530 428,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 95 920,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 47 640,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 10 209,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 94 028,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 273 865,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 327 134,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 16 906,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 737,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 343,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 11,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 213,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 27 465,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 101 784,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 218,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 26 077,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 33,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 55 148,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 784,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 136,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 766 587,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 205 627,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 130 136,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 225,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 811 639,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 88,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 195,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 204,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 514,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 4,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 600,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 264,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 170,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 798,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 396 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 189 689,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 112 633,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 38 465,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 7,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 4,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 11 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 060,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 749,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 30 393,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 768,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 142 654,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 119 561,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 719 789,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 77,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 528,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 129,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 345,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 50,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 14 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 28 190,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 196,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 15 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 37 914,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 21 507,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 97 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 102,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 59 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 822,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 182,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 12 376,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 2 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 4 088,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 12 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 570,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 164 664,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 495,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 050 237,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 379 894,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 947 029,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 583 599,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 251 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 37 664,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 22 096,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 72 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 36 566,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 45 395,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 631,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 13 068,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 022,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 204 184,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 47 037,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 527,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 233 273,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 215,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 157,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 315,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 090,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 241 734,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 106 687,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 80,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 675,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 643,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 800,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 672,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 281,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 22,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 112,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 970,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 37 407,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 015,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 60,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 741,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 477,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 325,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 797,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 311,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 614,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 38 467,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 321,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 50,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 196,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 123,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 56,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 76,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 389,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 305,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 11 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 877,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 64 643,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 30 142,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 42 428,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 111 484,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 42 668,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 361,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 16 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 752,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 324,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 19 401,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 23 247,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 208,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 862,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 345,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 61,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 410,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 28,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 859,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 469 556,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 11 797,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 485,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 93 863,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 267 282,0000 | |
| Земля | 60404 | 536,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 182 854,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 067,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 18,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 923,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 374,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 086,0000 | |
| Издания | 61010 | 45,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 523,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 250,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 900,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 63,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 974,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 202 303,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 14 084,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 11 754,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 48 482,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 623,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 50 531,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 723,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 107 440,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 790,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 278,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 61,0000 | |
| Бланки | 91207 | 963,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 215 393,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 471,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 523 719,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 339 265,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 184 870,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 551,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 811,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 22 934,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 414,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13 630,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 442,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 694,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 410 821,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 104 800,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 108 542,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 088 339,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 341 104,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 679 124,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?