Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области"
Регистрационный номер
1851
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2 354,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 41 201,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 186 445,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 123,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 813,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 191 985,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 112 967,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 213 953,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 124 809,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 178,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 370,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 425,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 794,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 868,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 420 284,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 013,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 211 188,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 129 481,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 175 978,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 38 819,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 800,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 555,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 315 860,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 315 860,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 005 272,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 005 272,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 236,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 149,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 78 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 173 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 239 400,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 31,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 760,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 993,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 920,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 639,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 889,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 366,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 119,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 158,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 25,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 5,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 86 771,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 51 671,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 9 580,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 315,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 28 435,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 20 531,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 078,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 673 546,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 80 068,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 57 949,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 221,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 160,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 5,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 385,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 23,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41408 | 2,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 19,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 495,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 1 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 2,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 72,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 60,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 12,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 141,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 35 307,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 514,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 71 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 36 303,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 210,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 243,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 91,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 136,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 250,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 20,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 30 727,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 391,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 839,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 302 478,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 303 338,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 231 683,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 296 013,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 68,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 468,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 20 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 102 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 244,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 66 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 16 180,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 8 892,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 930,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 2 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 26,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 113,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 826,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 974,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 344,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 774,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 595,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 7 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 121,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 383,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 833,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 473 740,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 718 742,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 734 052,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 388 598,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 37 569,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 99,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 039,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 694,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 980,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 179,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 721,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 55 355,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 204,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 722,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 669,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 112,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 273,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 698,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 92 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 205,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 300,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 34 115,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 420,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 418,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 168,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 674,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 834,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 609,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 648,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 310,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 73,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 751,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 675,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 845,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 18 601,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 376,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 250,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 125,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 31 307,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 31 307,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 729,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 53,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 146,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 770,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 774,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 119,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 12 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 266,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 54 628,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 41 804,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 90 925,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 133 023,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 593,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 606,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 16 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 480,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 196,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 21 618,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 434,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 118,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 19 054,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 32,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 131,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 16 813,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 232,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 548,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 28 266,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 639,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 209,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 108 984,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 43 913,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 6 443,0000 | |
| Земля | 60404 | 88,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 067,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 14 373,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 179,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 140,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5 235,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 457,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 426,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 474,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 46,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 175,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 796,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 3 720,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 11 413,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 11 413,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 563,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 006,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 11,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 716,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 121 923,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 458,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 24 122,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1 086,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 8 953,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 9 896,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 35 598,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 693 794,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 525,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 703,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 36,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 32,0000 | |
| Бланки | 91207 | 993,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 744,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 308 292,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 448 393,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 000 115,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 597 363,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 151 820,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 171,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 7 696,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 20 665,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 34 787,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 043,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 764 927,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 589 788,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 457,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 7,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 464,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 117 218 234,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 304 814,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 14 507 504,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 727,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 106 879 757,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 123 061,0000 | |
Страница была полезной?