Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Аделантбанк"
Регистрационный номер
1835
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 11 906,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 48 176,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 911,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 303,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 954,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 247,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 402,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 72 582,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 40 361,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 16 839,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 57 877,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 140 824,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 23 371,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 52 040,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 119 659,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 119 659,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 247,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 108,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 21 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 214,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 036,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 111,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16 471,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 123,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 825,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 575 331,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 518,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 198,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 452,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5 117,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 349,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 273,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 131,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 37 070,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 748,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 844,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 840,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 553,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 73,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 703,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 17 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 232,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 9 547,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 198,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 262,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 24 410,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 539,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 032,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 80 356,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 863,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 791,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 447,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 36,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 034,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 729,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 873,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 635,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 694,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 8 555,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 148 281,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 17 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 739,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 31,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 570,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 690,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 743,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 707,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 137,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 21,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 36,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 223,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 55,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 26,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 26,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11 408,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 139,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 502,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 111,0000 | |
| Материалы | 61008 | 110,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 41,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 30 975,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 696,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 30 816,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 706,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 051,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 984,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 632,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 554,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 7,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 16,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 661,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 515,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 34 933,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 131,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 294,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 118 936,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 16 100,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 17 368,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 90 895,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 172 235,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 70 202,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 173,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 628,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 87 570,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 402 992,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 186 060,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 186 060,0000 | |
Страница была полезной?