Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Аделантбанк"
Регистрационный номер
1835
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 11 906,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 48 176,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 911,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 303,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 954,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 247,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 402,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 84 362,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 61 007,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 019,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 45 686,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 232 371,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 315,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 51 426,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 128 271,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 128 269,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 959,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 612,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 21 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 524,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 781,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 55,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 19 887,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17 714,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 334,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 601 273,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 245,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 438,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 428,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 559,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 624,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 209,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 109,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 37 042,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 585,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 842,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 511,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 462,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 891,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 73,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 699,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 17 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 232,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 9 140,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 198,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 327,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 24 059,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 864,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 31 780,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 59 094,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 239,0000 | |
| до востребования | 45209 | 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 531,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 660,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 58,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 856,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 797,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 785,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 247,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 788,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 696,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 8 548,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 65 536,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 17 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 912,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 570,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 764,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 35,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 341,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 560,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 101,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 37,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 237,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 26,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 109,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 6,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 26,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9 506,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 082,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 375,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 111,0000 | |
| Материалы | 61008 | 120,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 21 010,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 153,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 20 951,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 184,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 368,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 669,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 324,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 268,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 7,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 813,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 329,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 34 933,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 587,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 294,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 111 587,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 555,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 68 915,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 157 892,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 68 481,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 174,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 628,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 23,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 70 036,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 343 229,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 724 861,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 724 861,0000 | |
Страница была полезной?