Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 387 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 587 170,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 192 723,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 20 680,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 529 047,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 395 066,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 138 498,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 20 893,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 48 142,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 183 061,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 175 329,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 142 301,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 370 224,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 48 142,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 162,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 42 444,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 904,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 500,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 856,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 079,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 16 540,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 241,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 20 132,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 043 647,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 043 647,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 990,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 937,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 32 581,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 500 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 400 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 32 581,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 2 826,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 6 491,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 10 388,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 19,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 2 388,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 30 950,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 5 625,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 134 980,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 527 719,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 45 579,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 104 355,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 357,0000 | |
Физические лица | 40817 | 572 436,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 794,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 5,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 514,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 068,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 134,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 20 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 171 962,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 106 015,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 55 900,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 171 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 147,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 740,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 18 053,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 200,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 50,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 024,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 100,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 126 963,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 8 760,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 78 115,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 722 937,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 278 463,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 388 560,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 804 356,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 313 560,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 773,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 109,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 973,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 997,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 722,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 270,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 5 646,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 458 777,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 83 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 46 334,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 430,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 5 610,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 100 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 1 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 12 153,0000 | |
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 459,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 2 908,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 50 435,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 899,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 69 636,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 771 466,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 674 173,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 065,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 561 115,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 731,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 40 702,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 810,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 10 286,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 763,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 166,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 886,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 178 328,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 30 968,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 20 963,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 111,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 225,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 310 961,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 141 462,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 236 101,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 136,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 832 669,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 279 736,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 406,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 31 972,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 611 583,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 755 036,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 273,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 6,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 511,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 82 138,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 49 729,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 389,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 881,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 657,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 940,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 71 455,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 60 923,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 25 472,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 70 338,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 119 717,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 12 296,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 251 351,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 19 095,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 9 729,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 106 475,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 25 080,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 168,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 19 888,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 866,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 866,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 115 837,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 161 615,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 7 239,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 5 264,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 356 532,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 28 320,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 21,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 106,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 694,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 844,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 284,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 85,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 279,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 123,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 970,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 502,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 35 151,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 847,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 93,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 669,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 27 381,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 33 099,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 929 247,0000 | |
Земля | 60404 | 19 004,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 237 316,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 64 292,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
Материалы | 61008 | 3 121,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 557,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 34,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 69 632,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 4 036 217,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 991,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 074 032,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 43 813,0000 | |
Расходы | 70606 | 4 049 543,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 10 583,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 132 357,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 43 890,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 1 715,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 966 451,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 118 281,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 805 804,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 21 425,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 079,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 222,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 50,0000 | |
Бланки | 91207 | 11,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2 014,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 772 345,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 334 666,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 390 755,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 68 725,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 525 728,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 351 768,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 16 630 633,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 82 422,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 122 086,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 125 716,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 125 793,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 258 834,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 42 729,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 195 621,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 659,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 220 028,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 724 792,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 454 174,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 2 482 440,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6 281,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 22 990,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 460 455,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 491 963,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 13 467,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 76 489,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 395 972,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 471 469,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 30,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 962,0000 |
Страница была полезной?