Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк "Русский Индустриальный Банк"
Регистрационный номер
1793
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 196,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 130 827,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 408,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 309,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 203 136,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 9 051,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 891,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 147 403,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 15 497,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 403,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 95 928,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 93,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 267 131,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 702,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 71 652,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 656,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 140,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 910,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 910,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 70,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 247,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 45,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 12,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 10 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 4 167,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 105,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 4,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 152,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 56 442,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 244 129,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 364 571,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 404,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 14,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 747,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 80,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 213,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
Физические лица | 40817 | 45 519,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 102,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 300,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 100 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 383 257,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 150 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 444 618,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 69 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 50,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 5 124,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 320,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 210,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 584,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 114 981,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 111 112,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 374,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 86,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 948,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 149 907,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 706,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 107 111,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 251 877,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 435 594,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 160 602,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 417 241,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 835 004,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 70 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 52 415,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 474,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 24 473,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 593,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 13 369,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 115,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 13 369,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 30,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок свыше 3 лет | 47007 | 537,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 5,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 537,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 19 616,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 613,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 495,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 175,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 955,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 29 633,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3 094,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 124,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 34 246,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 323 759,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 153 089,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 375 886,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 94 003,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 4 700,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 984,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 9 500,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 46 420,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 8 463,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 5 541,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 2 967,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 62,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 15 831,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 13 711,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 58 507,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 43 828,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 5 760,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 6 771,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 11 022,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 496,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 496,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 14 884,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60105 | 79,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 962,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 94,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 449,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 320,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 887,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 063,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
Материалы | 61008 | 843,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 21 146,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 149,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7 142,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 644,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 76 759,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 355 695,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 099,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 587 058,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 744,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 241 105,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 686 561,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 70 699,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 428,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 254 166,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 124 046,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 97 176,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 96 543,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 183,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 63 138,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 024,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 620,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 500,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 65,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 264 418,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 972 644,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 598 889,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 12 034,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 7 528,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 224,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 599 233,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 11 938,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 7 504,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 114,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 125 702 756,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 890 368,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 122 812 502,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?