Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 434,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 242,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 491 405,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 914,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 5,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 46 875,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 453 125,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 911,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 000 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 208 455,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 686,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 322 633,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 30 629,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 905 742,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 79 130,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 712 573,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 213 119,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 246 687,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 88 529,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 153 496,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 20,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 059 521,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 782 156,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 99 164,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 478,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 033,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 30 144,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 90 926,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 68 800,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 573 572,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 573 572,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 39 995 676,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 39 995 676,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 439 635,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 272 933,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 18 486,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 14 611,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 3 651 358,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 959 122,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 79 936,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 220 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 263 147,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 952 013,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 257 123,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 452 643,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 477 986,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 24 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 7 894,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 425 204,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 52 629,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 60 524,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 55 524,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 51 051,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 327,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 221 185,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 475,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 4 311 163,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 305,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 259,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 32 270,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 339,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 970 641,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 15 461 048,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 460 889,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 181 567,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 131,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 328 389,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 47,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 148,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 661 486,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 9,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 124 119,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 22 434,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 825,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 248,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 330,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 6,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 819,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 132,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 256 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 686 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 133 894,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 105 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 945 574,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 062 353,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 359 958,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 723 369,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 61 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 350 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 83 001,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 36 076,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 317 981,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 856 881,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 141 636,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 48 638,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 8 030,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 34,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 89,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 201,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 685,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 817,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 274,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 5 999 752,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 733,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 961,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 340,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 842 645,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 35 071,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 3 183,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 337,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 17,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 20,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 263,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 13,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 18,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 85,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 58,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 394 721,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 693 553,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 4 154 007,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 175 778,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 2 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 78 944,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 2 211,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 298 944,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 237 831,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 926 777,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 793 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 50 637,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 084 618,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 800 031,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 396 008,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 476 680,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 944 404,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 008 132,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 761 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 058 595,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 13 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 291,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 913,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 607,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 904,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 683,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 79 945,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 203 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 21 960,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 349,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 349 908,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 482 020,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 201 152,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 62 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 133 422,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 52 629,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 157 847,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 144 731,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 909 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 5 666 615,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 826 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 304 236,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 17 893,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 329,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3 977,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 093 680,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 98,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 13 343,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 71 049,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 32 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 853 308,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 62,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 526,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 199 866,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 92 433,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 043 105,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 826 241,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 348 284,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 10 063,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 263 304,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 31 742,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 49,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 997,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 48 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 330 211,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 426 740,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 173 657,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 172 392,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 468 859,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 8 825 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 89 801,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 378 833,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 119 410,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 28 095,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 964 710,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 441 583,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 140 942,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 112 010,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 123 611,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 635 071,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 640 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 16 574,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 78 089,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 570 553,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 44 485,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 6 384 479,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 174 628,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 55,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 17 468,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 056 970,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 663,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 235 702,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 355 298,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 162 114,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 394 415,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 122 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 9 388,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 131 388,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 30 000,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 417 490,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 208 181,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 922 572,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 35,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 288,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 683 374,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 317 342,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 392 787,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 30 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 3 255,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 23 579,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 92 583,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 819 267,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 527 539,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 16 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 370 844,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 040,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 110,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16 783,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 219 632,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 142,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 393,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 114,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 24,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 545,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 30 279,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 21 266,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 84 242,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 079,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 287,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 597,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 289 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 23 585,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 634 784,0000 | |
| Земля | 60404 | 6 955,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 365 679,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 153 293,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 972,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 299,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 299,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 489,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 686,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 291,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 23 304,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 22,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 948,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 36 354,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 931 730,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 11 362,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 023 807,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 521 879,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 820,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 15 463,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 317 524,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 199 223,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 656 463,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 75,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 193 576,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 751,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 746 192,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 170 603,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 99 563,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 205,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 81,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5 160,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 374 071,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 15 720 454,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 122 700 394,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 64 542 556,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 141 050,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 11 810 016,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 114 156,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 16 237 839,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 60 631,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 539,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 433 516,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 80,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 760 383,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 077,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 32 363,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 11,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 30 752 960,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 223 395 386,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 15 313 751,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 109 901,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 122 890,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 884 939,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 199 578,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 628 932,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 68 980,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 4 013 848,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 2 695 717,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 887 332,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 285 182,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 671 093,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 6 864 817,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 396,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 814 118,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 15 315 953,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 111 630,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 122 890,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 884 939,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 199 578,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 628 932,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 68 980,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 3 851 430,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 2 240 256,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 868 404,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 333 633,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 815 091,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 8 124 758,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 367,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 781 115 063,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 282 810 586,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 137 294 359,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 52 943 928,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 420 102,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 305 646 455,0000 | |
Страница была полезной?