Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк
Регистрационный номер
1765
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 127,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 656,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 501,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11 097,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 30 383,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 332,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 611,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 393,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 43,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 260,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 218,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 539,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 539,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 29,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 7 000,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 023,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 004,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 30 844,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 467,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 474,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 732,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 80,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 377,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 70,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 627,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 4,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 16,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 998,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 30,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 950,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 283,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 073,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 114 763,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 859,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 24,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 354,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 810,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 009,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 700,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 295,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 530,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 080,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 108,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 112,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 77 441,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 41 320,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 728,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 803,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 474,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 7 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 468,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 38,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 517,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 318,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 745,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 442,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 600,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 786,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 824,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 918,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 15,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 296,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 3 974,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 23,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 291,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 585,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 557,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 585,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 098,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 891,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 428,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 358,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 32,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 335,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 719,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 552,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 595,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 501,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 533,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 207,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 995,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 37,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 220,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 631,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 041,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 102,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 763,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 38 670,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 803,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 13 162,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 161 369,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 863,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 929,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 518,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 960,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 922,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 116,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 263,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 229 455,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 114 738,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 114 743,0000 | |
Страница была полезной?