Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1747
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 69 595,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 018,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 21 033,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 32 002,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 34 297,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 411 255,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 032,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 663,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 380,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 497,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 449,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 146,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 40,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 521 392,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 393,0000 | |
Физические лица | 40817 | 76 183,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 25,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 273,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 378 300,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 50 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 17 089,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 754,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 055,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 29 524,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 938,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 63 976,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 197 841,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 892,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 787,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 276,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 17 333,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 96,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 571,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 241 092,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 133 130,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 238,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 6 554,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 000,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 7 925,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 9 178,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 257,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 51,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 209,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 245,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 239,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 86,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 217,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 429,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 8 294,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 218,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 12,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 639,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 271,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 111 167,0000 | |
Расходы | 70606 | 101 680,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 061,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 61 660,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 723 819,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 10 313,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 628 116,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 731,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 12,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 781,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 245,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 752 875,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 698 868,0000 |
Страница была полезной?