Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1747
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 69 595,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 783,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 21 216,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 40 772,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 33 046,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 459 681,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 899,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 541,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 062,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 148,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 193,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 519 895,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 081,0000 | |
Физические лица | 40817 | 96 384,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 16,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 179,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 29 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 303 300,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 50 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 13 057,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 898,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 196,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 33 774,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 426,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 57 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 168 030,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 685,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 783,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 14 250,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 16,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 558,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 168,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 198 788,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 106 813,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 983,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 609,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 000,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 5 692,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 8 425,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 108,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 31,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 282,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 157,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 114,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 13,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 377,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 069,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 693,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 340,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 278,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 48,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 485,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 245,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 40 090,0000 | |
Расходы | 70606 | 38 922,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 907,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 57 226,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 569 637,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 224,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 11 145,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 532 257,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 766,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 11,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 726,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 245,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 600 783,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 592 368,0000 |
Страница была полезной?